1、负责集团整体现金流预测、监控与分析。
2、建立和完善流动性风险预警机制和应急预案，有效识别、评估和管理流动性风险。
3、制定并执行集团短期、中期及长期理财策略与投资计划，在严格控制风险的前提下实现资金保值增值。
4、管理集团日常闲置资金，优化投资组合配置（包括但不限于结构性存款、低风险货币基金及现金管理产品等）。
5、熟悉各类理财产品（含衍生品）的底层资产构成，对于收益率达成概率能够独立出具分析报告，持续监控、分析和评估投资产品的风险与收益，定期出具投资绩效报告。
6、建立并维护与银行等金融机构的良好合作关系，获取投资渠道和产品信息。
7、密切关注宏观经济、金融市场动态及监管政策变化，及时调整投资策略；识别、评估理财投资及流动性相关的市场风险（利率、汇率、信用风险等），确保所有资金管理活动符合内外部法规、监管要求及公司内控要求。

二、任职要求：

1、财务、会计、金融、经济或相关专业。
2、精通金融市场知识、投资工具、风险管理原理及资金管理实践。
3、深入理解流动性管理框架、现金流预测，熟悉金融法规、会计准则和监管要求。
4、具备较好的沟通协调能力、接受能力及学习理解力，具有团队协作精神、责任心及上进心；

三、工作经验及要求：

1、3年以上专注于理财管理和流动性管理核心职责的经验，具备独立管理大规模资金的能力。
2、具备大型汽车集团或相关制造业/重资产行业资金管理经验者优先