职位描述
出纳工作的主要内容一、现金管理
- 现金收付：办理日常现金收支业务，包括员工报销、零星支出等，确保每笔收付款项均符合财务制度并留存原始凭证12。
- 库存管理：每日盘点库存现金，确保账实相符，发现差异及时核查并处理，同时保管现金安全23。
- 现金日记账登记：按时间顺序逐笔记录现金收支，并结出当日余额26。
二、银行结算
- 银行业务办理：包括存取款、转账、汇款等操作，确保资金及时到账和安全25。
- 银行对账：每月核对银行账户流水，编制余额调节表，处理未达账项56。
- 票据管理：保管空白支票、汇票等，登记使用情况，防范票据丢失或滥用26。
三、账务处理
- 日记账维护：根据收付款凭证登记银行存款日记账，确保记录完整准确13。
- 凭证传递：将银行到款凭证、收付款单据等及时移交会计进行账务处理25。
- 报表编制：定期生成资金日报表、月度资金汇总表等，反映资金动态56。
四、费用报销与工资发放
- 费用审核：核查报销单据的真实性、合规性，按审批流程完成支付56。
- 工资核算与发放：根据考勤和工资表，按时发放员工工资及奖金57。
五、票据及印章管理
- 财务印章保管：负责财务专用章、法人章等印章的安全使用26。
- 发票管理：申购、登记、发放发票，回收并检查使用情况56。
六、其他职责
- 税务辅助：协助计提税金，打印税单并完成缴税操作6。
- 账户管理：办理银行开户、销户及账户信息维护5。
- 领导交办事务：配合财务团队完成临时性工作25。
以担保或任何理由索取财物，扣押证照，均涉嫌违法，请提高警惕