一、 工作职责：
1、 依据审核后的合法收付凭证办理银行结算业务，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续；
2、 按照会计制度及公司会计核算规范，根据审核无误的收付款银行水单和OA审批件及时编制记账凭证；
3、 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支、不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金账面一致；
4、 及时与银行对账，做到日清月结，每月按要求制作银行对账调节表，完成银行网银对账确认；
5、 妥善保管现金、空白收据和部分印鉴，确保资金和票据的安全性；
6、 完成上级领导安排的工作。