1、根据规章制度办理现金收支、银行结算和其他货币资金结算及相关业务。
2、负责登记现金、银行存款日记账，编制资金日报表达成资金日清日结。
3、月末及时取得银行对账单并编制银行存款余额调节表。
4、及时进行原始单据的整理、交接和传递。
5、协助相关会计岗位进行财务核算，及时与会计对账。
6、负责财务部与现金、银行收支、税务业务相关的外勤工作。
7、完成领导交办的其他任务。