1.负责日常现金的收付与保管，办理银行存取款及转账业务，

确保资金安全。

2.妥善保管和处理各类票据，确保票据的合法性和准确性。

3.登记现金日记账和银行存款日记账，编制相关财务报表，确

保账目清晰、准确。

4.根据业务需要，办理银行开户、销户、变更等手续，维护与银行的日常关系。

5.配合会计完成审计、税务等工作，提供必要的财务数据和支

持。

6.执行资金收付流程，防范财务风险，确保公司财务安全。

7.领导交办的其他工作。