岗位要求 一、日常资金收付管理（根据审批后的付款申请（如供应商货款、费用报销、员工工资等），办理转账、汇款或现金支付，确保付款金额、账户信息准确无误。支付车辆采购款（向主机厂或二级经销商），核对采购合同与付款单，跟踪款项到账情况。处理日常费用报销（如差旅费、办公费），审核报销单据的完整性、合规性（如发票真伪、审批签字是否齐全）。）二、账务登记与报表编制：登记资金台账，逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，详细记录资金收付的日期、金额、对方单位、用途等信息，做到日清月结。及时将原始凭证（如收款单、付款单、银行回单）整理移交会计岗，配合会计进行账务核对。编制资金报表，每日编制《资金日报表》，上报门店管理层，反映当日资金收入、支出及结余情况。协助编制《月度资金收支汇总表》，提供资金使用分析数据，为门店资金规划提供支持。