1.负责集团公司财务部出纳系统的核算工作；2.严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签字的收付凭证，复核无误后，办理款项收付；3.认真审核各类原始收付款单据，做到日清月结，帐实相符；4.负责保管好库存现金、有价证券，确保完整无缺；5.保管除财务章以外的各类印章，空白票据；按规定使用好各类印章，空白票据要设立登记簿登记，按规定办理领用和注销手续；6.负责准确、及时的解缴工资、各种社会统筹保险基金、住房公积金工作；7.严格执行发票管理的办法，对发票的领用、保管、核销负责等。