1.全面负责公司资金收支管理工作，确保资金的安全。
2.负责根据审批核准的费用报销单、付款申请单、借款单，安排支付款项，以及实施银行转账工作
3.负责登记现金日记账和银行日记账，负责及时将收款、付款数据录入ERP系统工作,并与会计进行核对，确保账目、资金一致
4.负责跟进银行进帐情况，并及时将进帐信息反馈相关人员知悉相关工作
每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。
6.采购月结款支付，包括采购合同与月结付款的核对。
7.办理银行承兑、承兑背书、承兑质押及贴现等
职位要求：
1.熟练掌握出纳基本知识，能熟练运用办公软件处理相关数据。
2.有初级会计职称
3.工作态度端正、务实，肯干，抗压能力强
4.熟悉银行开票流程，较好的沟通能力