岗位职责:

1. 资金计划
• 根据公司各部门收支情况，编制资金用款计划，保证资金安全。
2. 收付款业务
• 根据公司付款制度，审核付款单据，办理付款业务，保证资金安全；
• 根据公司《销售结算政策》，签收银行承兑汇票，及时维护销售回款数据。
3. 拟定资金调度计划及理财方案
• 根据公司用款需求，结合各行资金情况及理财产品，拟定资金调度计划及理财方案并汇报给资金主管，保证资金流动安全性及效益最大化；
• 根据资金调度计划及理财方案，跟踪落实资金到账情况，并及时汇报异常情况，确保资金安全。
4.银行账户管理
• 根据公司银行账户管理制度，办理开销户业务、做好网银维护、空白凭证管理等相关账户管理工作，保证资金安全。
5.编制资金报表，维护资金系统
• 根据业务需要，查询收款信息并反馈给相关人员，维护销售收款数据；
• 根据银行流水及余额，编制相关资金报表，维护资金系统。

1.教育背景：本科及以上学历，财务、经济、金融等相关专业；
2.工作经历：1年以上资金管理经验，优秀应届生也可接受；
3.其他要求：能熟练使用各类办公软件，积极主动，有良好的沟通表达能力。