一、岗位概述
负责公司日常出纳收付款操作的精准执行，同时熟练掌握融资业务基本常识，配合融资业务相关资金划转与贷后业务，通过严格的流程把控、及时的资金操作，确保公司资金收付安全合规、融资业务资金支持高效到位，为公司资金管理与融资工作有序推进提供保障。
二、核心工作职责
1. 出纳收付款执行与管理
- 根据公司审批通过的支付申请、收款通知，准确、及时执行日常现金及银行存款收付款操作。
- 协助办理银行账户开户、变更、注销等手续，留存账户资料并妥善保管。
- 及时登记现金日记账与银行存款日记账，做到日清月结。
- 实时关注银行账户资金余额变动，及时向团队负责人反馈资金存量与流向；配合公司资金调度需求，避免因资金不足影响付款或资金闲置造成浪费。
- 严格遵循公司财务内控流程与资金管理制度，核对收付款凭证的完整性、合规性，确保每笔业务均符合审批权限要求。
2. 融资业务配合与支持
- 熟悉融资业务基本常识（如贷款申请及倒贷流程、网银融资操作、融资利息计算等），配合融资团队完成融资相关资金划转，包括贷款发放接收、利息支付等。
- 配合融资合作方的贷后检查工作，按要求准备检查所需资料。
- 实时更新融资台账中的贷后信息，确保台账与实际业务进度一致，为融资业务复盘、成本核算提供准确数据支持。
- 监控融资业务相关银行账户资金余额，及时向直接上级及融资团队反馈资金动态，为融资资金调度提供基础数据支持。
三、任职资格要求
1. 学历与经验
- 大学本科及以上学历，会计学、财务管理、金融学等相关专业优先。
- 至少 1-2 年以上企业出纳工作经验，具备企业融资业务基础常识或有融资相关经验者优先。
- 熟悉银行结算流程、现金管理规定，有使用财务软件（如用友、金蝶）操作经验者优先。
2. 知识与技能
- 专业知识：掌握国家财经法规、企业财务管理制度；熟悉出纳工作流程，了解融资业务基本原理与操作规范。
- 熟练使用 Excel 等办公软件进行数据记录与整理；能熟练操作银行网银系统及财务软件，具备基础的数据核对与分析能力。
- 高度的责任心与细心严谨性，能确保资金操作零失误，具备良好的职业道德与保密意识。
- 良好的沟通协调能力，能高效配合融资团队、会计部门及银行机构完成工作。
- 较强的抗压能力与执行力，能在多任务并行场景下有序推进工作，确保按时完成任务。