一、岗位职责
1、每日对销售渠道和收款渠道的资金收入对账，做到日清月结，协助管理销售渠道和收款渠道，处理银企关系；
2、协助进行资金的管控，确保资金平衡和安全，日常资金核算，编制相关凭证、台账；
3、编制资金报表（日报表、月报表），对资金进行分析，提高资金使用效率；
4、配合会计做好账务的整理工作和完成领导交办的其他工作。
二、任职资格
1、大专及以上学历，金融或者财会相关专业，拥有2年以上从业经验，持有会计从业资格证或者初级会计证。
2、熟悉有关法律、法规、规章和统一会计制度，具有良好的职业道德；
3、具备良好的职业道德修养以及必要的专业知识和专业技能；
4、具备较强的抗压能力和学习能力，自律性高、思维缜密