一、资金管理
负责公司现金、银行存款的日常收付、保管及核对，确保资金安全。
定期盘点现金，做到日清月结，账实相符；监控银行账户余额，避免透支。
办理银行开户、销户、变更等手续，管理支票、汇票、网银U盾等支付工具。
根据财务部审批的付款计划，按时完成款项支付（如工程款、供应商结算、员工薪酬等）。
协助编制短期资金流水报表，反馈资金异常情况。
二、收付款业务
收取房款、租金、押金等款项，及时开具收据或发票，并登记台账。
对接销售部门，核对购房合同与收款信息，确保款项准确入账。
处理POS机、支付宝/微信等第三方支付平台的对账工作。
审核付款单据（如合同、发票、审批单）的完整性与合规性，严格按流程支付。
办理员工费用报销、备用金支取，确保凭证齐全、金额准确。
处理银行贷款还款、利息支付等金融业务。
三、账务与报表
登记现金日记账、银行存款日记账，确保数据准确、及时。
每日编制《资金日报表》，汇总当日收支及余额，提交财务主管。
每月与会计核对总账与明细账，协助完成银行余额调节表。
配合审计提供资金流水凭证，协助处理差异调整。