岗位职责：
一、资金战略规划：结合企业战略，编制年度 / 月度资金计划，预测现金流缺口，建立风险预警机制，保障资金链安全。​
二、预算协同管理：协调各部门完成资金预算编制，监控执行偏差，提出改进措施。​
三、日常资金调度：管理银行账户及收付款流程，优化资金头寸，确保大额资金及时划拨。​
四、资金收益提升：预测现金流，识别闲置资金，通过短期投资提升收益。​
五、账户与流程优化：优化银行账户结构和资金归集路径，升级资金管理流程、系统与工具，提高运作效率。​
六、金融关系与风险管控：维护金融机构合作，争取优惠条件，监控外汇风险并执行套期保值策略。​
七、信用风险防控：制定信用政策，监控应收账款，组织逾期催收，分析关键指标，为销售团队提供风控支持。
岗位要求：
1、全日本科及以上学历，财务/金融专业，熟悉会计准则、外汇政策及金融工具。
2、3-5年资金管理经验，有集团企业或多币种资金管理经验优先。
3、精通Excel、财务软件、资金管理系统。
4、风险敏感度高，具备较强的谈判和跨部门协调能力。