职位描述：

1.处理基金日常会计核算业务，通过会计报表记录基金投资运作账务信息；

2.完成基金资产净值的估值核算，与托管人进行账务核对；

3.负责各类产品的定期报告编制、信息披露及报送工作；

4.与投资交易系统核对日终账目、日初可用头寸，据实控制投资头寸；

5.完成基金投资运作相关各类资金划拨、提供交易支持；6.参与新产品的运营筹备、系统开发和优化。

任职要求：
1.本科及以上学历