岗位职责：
1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定办理现金及银行业务。
2、负责妥善保管现金，空白收据、银行支票、有价证券、财务印鉴、发票、银行U盾及保险柜钥匙，并定期盘点核对，确保各类现金、支票等安全性。
3、负责管理银行账户，与银行对接，办理存、取款业务。办理银行结算业务,月末及时对账,并根据需要编制银行存款余额调节表。
4、负责登记现金日记账、银行存款日记账、押金明细的工作，做到日清月结、账款相符。
5、负责每日对现金进行日盘，制作资金日报表、月末进行月盘，提报银行存款余额调节表等表单。
6、负责对会计或单位领导审核的收、付款业务，办理现金收付和银行结算、并对到账进行提醒；根据收款的金额在用友系统中录收款单和发票维护。
7、负责报销票据的粘贴、单据的填写工作。
8、负责跟进各蛋点报表及蛋款的上交及时性的统计和催收工作。
9、负责司机车账涉及的现金、转账等收取、核对，月度将司机款项上交异常情况提交至行政人事部。
10、负责部分渠道的对账工作。
11、完成领导安排的其他工作。