岗位职责：
1、负责公司各类银行账户的日常管理，包括开户、销户、变更等手续；
2、根据审批完备的支付申请，准确、及时地完成各项对内对外支付；定期编制《银行存款余额调节表》，及时处理未达账项，确保资金安全；
3、及时、准确地登记现金和银行存款日记账；编制每日资金日报表，动态反映公司资金余额及流向，为管理层提供决策依据；协助会计进行账务核对，提供所需的原始凭证和资金数据；
4、协助办理外汇收付、结算及核销业务；跟踪汇率变动，协助进行简单的汇率风险提示；
5、公司临时交办与财务相关的工作。
任职要求：
1、统招大学本科及以上学历
2、2年以上出纳或相关资金结算岗位工作经验；熟悉现金、银行业务流程，有融资租赁、金融机构或中大型企业出纳经验者优先。
3、熟悉银企直连系统操作经验；接触过资金调度或公司理财业务；了解物流行业、融资租赁行业基本的资金收付特点；具备良好的服务意识，能耐心解答内部同事的报销咨询等问题。/具备初、中级职称等专业资格证书。
4、良好的英语阅读能力/工作认真、仔细，对数字有敏感性；能够与银行、内部同事及其他部门进行有效、清晰的沟通；能高效处理多任务，在付款高峰期保持冷静、有序，确保工作及时完成；严格遵守保密制度，不泄露公司资金和财务信息。