2、负责公司各项银行往来业务及银行帐户的日常管理，资金收付、对账等工作，按时编制银行存款余额调节表；
3、负责资金的筹集、调剂、调度，每周编制资金周报，每日提交资金日报；
4、合理安排资金进行理财工作，盘活闲置资金 ；
5、定期编制资金管理报告，包括资金收支明细、资金预算执行情况、融资成本分析、应收账款回收分析等；
6、完成上级交办的其它事务性工作。