一、货币资金核算
办理现金收付和银行结算业务，严格按照规定进行操作，确保资金安全。
保管库存现金、有价证券和相关印章，确保其安全完整。
登记现金和银行存款日记账，做到日清月结，保证账实相符。
定期与银行对账，编制银行存款余额调节表，及时处理差异。
二、报销管理
审核员工的报销单据，确保其合法性和准确性。
按照公司规定的流程和标准进行费用报销，处理借支和实报实销业务。
三、银行账户管理
负责银行账户的开立、变更和注销等手续。
每月取回银行对账单和回单，确保与企业账目一致。
处理与银行的沟通和协调事宜，确保银行业务的顺利进行。
四、其他职责
编制收付款凭证，整理和归档财务相关资料。
完成上级交办的其他临时性工作，如编制资金流动报表等。
需要严格遵守财务制度和相关法律法规，具备高度的责任心和细心，确保企业的资金安全和财务工作的顺利进行。