职位描述
1、根据审批手续，办理提取和保管现金、银行存款和转帐结算等业务
2、审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收、付业务
3、根据会计人员编制的记帐凭证，及时登记银行存款日记帐并录入系统
4、根据收付业务，每天编制资金日报，定期领取银行对帐单并制作银行余额调节表，做到公司帐面金额与银行对帐单相符；
5、负责保管现金、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表、合同等资料的整理、归档工作
6、制作、打印、核对收银相关凭证，汇总收据、发票，编制相关报表，每月底分类整理当月单据，报送财务。
7、根据合同付款单据登记合同台账
8、每月编制资金预算，并登记预算实际执行金额，控制超预算项目支付
9、熟练使用用友及金蝶财务软件，熟练使用各种办公软件
10、配合其他岗位，完成领导交办的事项