1.负责银行账户的管理，开户、销户、信息变更等。办理现金收付和银行结算业务。
2.保管好各种空白支票、库存现金、有价证券、财务印鉴。
3.及时编制现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，按月核对银行余额，填制银行余额调节表。
4.负责收集、归纳、整理银行回单，按时完成相关收付款单据交接。
5.负责准确编制资金流动报表。