1、公司账户、网银的开立，注销，日常维护。

2、账户年检

3、公司账户的月度，季度对账工作。

4、银行利息回单，承兑汇票到期解付回单，收集，整理及移交。

5、公司各账户转账手续费发票申请流程提交，取票，整理，移交

6、现金存取，银行大额转款，承兑到期托收以及贴现业务。

7、银行理财产品收集，整理，分析，流程办理。