1.完全了解应收账款业务并每天检查挂账，确保正确将费用入账，在挂账前，平衡客户分类账。入账、编辑和更新应收账款系统；

2.根据信贷协议审核所有单据，包括挂账单位预定确认单、结账账单、客户签字是否齐全，如有缺失需退回，由前厅部或销售部负责补齐，特殊情况也要有相关负责人签字担保方可挂账，避免日后催款时产生纠纷；

3.按要求监控为某些团体和会议所做的特殊的账单安排，确保账单按客户要求入账。联络会议/团体/销售部门。每日核对店内会议汇总账目；

4.平衡账目/将每天付款入账并核对付款差异进行调整，有争议的账目必须及时解决；

5.确保遵守和加强信用管理程序，确保依信用政策按时开发票和账单；

6.信用卡账单处理业务必须与其他应收账款业务分开来控制，根据汇款记录在系统内进行核销；

7每天就价格等与预定处、销售部和前厅部的员工联络，核对协议客户价格以及当期促销价格，以减少潜在的问题；

8.及时地准备和分送挂账账单；

9.每天核对预付款；

10.每月核对旅行社、OTA等佣金；

11.例行挂账文件的存放和适当的应收账款电脑报告；

12.处理公司、集团的信用申请；

13.作为店内信用控制，每天检查“信用检查或最高信用额度”报告，以确定信用限度和后续的收款安排。在“最高信用额度”报告中记录应采取什么样的措施来确认客人偿还透支的能力。助理财务经理负责签署这些文件；

14.监控和追讨过期未付款项。多次去电并实地追款仍没有结果时，需要发催款函进行催收，在快递单据上注明第几次催款函，并保存好快递单据，如仍然未能追回款项，可运用法律程序；

15.每月检查坏账清单，为每月的疑账作收回的可能性分析。原则上超过120天的疑账必须对照坏账准备将其销账（需根据实际情况灵活调整）。所有销账必须由总经理和财务经理同意，任何数额超过50，0000元的销账必须由集团同意。文件必须保存十年以备审计和税务检查之用；

16.加强与销售部门和客服部、收银台的联系。处理每天各部门的收款请求；

17.面对老的公司或会议/宴会债务人，联系销售代表和部门负责人，追踪未付的账款并采取相应的措施；

18.就主要账目和任何潜在的可疑的公司账目与其他集团各子分公司及时联络；

19.每天核对收款清单，使其与出纳收到的相一致。及时将收回的清单做应收账款的冲减处理；

20.核查付款中不一致的地方并采取行动解决；不允许将多付的钱款或不可划分的款项划到另一账目或发票上；如果不能立即解决问题，请马上汇报；

21.准备月末分析（应收账款分析）管理报告，为会议提供文件；

22.召开每月会议，突出介绍每月业绩、坏账、讨论任何需要继续关注的账目并能够回答并解决账目质疑；

23.为使现金流达到最大，努力在60天内收回应收账款的90%。确保所有的发票准确并按已建立的合同和程序寄出，减少客人的质疑；

24.及时处理客户退款，保证每笔退款均有相关部门及财务经理批准；

25.完成有关月末关账流程的事宜；

26.每天在系统上检查，调节和平衡所有预付款；

27.完成上级安排的其他工作任务。