主要负责日常资金的收付、银行事务处理及现金管理，确保企业资金流动的准确性和安全性。
1. 现金收付与管理
- 负责公司现金、支票、汇票等资金的收入与支出，确保款项及时入账或支付。
- 每日清点库存现金，登记，确保账实相符，做到日清月结。
- 妥善保管现金、空白票据（如支票、收据），确保资金安全。
2. 银行事务处理
- 办理银行存款、取款、转账、汇款等业务，并跟进银行回单的获取。
- 定期核对银行对账单，编制报表。
- 管理公司银行账户，包括开户、销户、信息变更等手续。
3. 账务记录与单据管理
- 准确登记，确保账目清晰、数据无误。
- 审核收付款凭证（如发票、合同、审批单等），确保手续完整、符合财务制度。
- 整理并归档财务单据，定期移交会计部门进行账务核算。
4. 资金监督与合规
- 严格执行公司财务制度，确保资金收付符合法律法规及内部审批流程。
- 监督备用金使用情况，定期核销并补充。
- 发现资金异常（如短缺、账实不符）及时上报，并协助调查处理。
5. 其他相关工作
- 协助办理员工工资、津贴的发放。
- 配合会计、审计部门提供相关财务数据，协助完成报表编制及财务分析。