职责:
1、严格审核报销单、付款单、以及后附各项原始凭证，按照费用报销的相关规定进行工作，做到单据齐全、准确合规，对不符合要求的及时退回并指导改正，以避免相同错误的再次发生;每月更新员工报销统计表，及时上报;
2、在领导的安排下及时、准确的支付工资、报销款、服务费等各项费用，并做好银行存款日记账，保证做到账实相符，在相应的时间及时做好网银对账工作;按时打印回单、对账单交给会计做账;
3、及时做好每日回款上报以及每周五的各司银行余额上报工作;
4、根据开票申请以及审批邮件开具发票，并及时告知开票申请人各项目回款的情况同时根据以上工作编制好开票明细表以及回款统计表;
5、准确、及时地更新经营报表和现金流预测、执行表，严格做到账表相符;
6、开户、销户;
7、领导交办的其他各项工作。

时间：早九晚六 周末休息