职位：资金经理

工作职责：

1 资金战略与规划：

(1) 参与制定公司整体的资金战略和中长期资金规划，确保与公司业务发展战略相匹配；

(2) 负责编制公司年度、季度、月度资金预算和滚动现金流预测，监控执行情况并及时预警；

2 资金流动性管理：

(1) 负责日常资金流动管理，精准预测资金流入流出，确保运营资金充足，避免资金闲置或短缺；

(2) 统筹集团内资金调拨与划转，提高集团整体资金使用效率；

3 融资管理：

(1) 开拓和维护多元化融资渠道（包括银行、资本市场等），建立稳定的银企关系；

(2) 负责设计并执行融资方案（如银行贷款、发债等），优化融资结构，降低融资成本；

4 银行账户与关系管理：

(1) 管理公司银行账户体系，包括开户、销户、权限管理，确保账户安全合规；

(2) 作为公司资金管理人，管理与各大金融机构的合作关系，洽谈银行服务条款与费用；

5 资金运营与流程优化：

(1) 监督日常支付、收款、外汇结算等操作的准确性与时效性；

(2) 主导或参与资金管理流程的制定与优化，推动资金流程落地实施，提升工作效率和内部控制水平；

6 团队建设与管理：领导资金管理团队，负责团队成员的招聘、培训、工作分配与绩效管理，提升团队专业能力；

7 公司安排的其他事项：负责公司及上级交代的其他事项。

资格条件：

1 统招本科或以上学历，财务相关专业；英语口语良好；

2 5年以上工作经验；

3 熟悉专业的财税知识；

4 熟悉ERP系统各模块功能和应用；

5 有财务团队的管理经验；

6 掌握先进企业管理模式，具有先进的管理理念；

7 具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验；

8 精通企业财务管理、金融市场、投融资业务、外汇风险管理及衍生品工具应用；

9 卓越的沟通、协调和谈判技巧，能够有效与内外部（业务部门、银行、券商等）各方协作；

10 为人正直、责任心强、作风严谨、工作仔细认真；

11 强烈的风险意识和严谨细致的作风；

12 有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神。