出纳岗位核心要求
学历与证书：大专及以上学历，财务、会计等相关专业
· 会计从业资格证或初级会计职称优先考虑。
经验与技能：1-3年出纳或财务相关经验，熟悉银行结算流程。
· 软件操作：熟练使用财务软件（如用友、金蝶）和Excel（常用函数、数据透视）。
银行事务：熟悉网银操作、各类票据填写
软技能：细致严谨、诚信可靠，具备良好的沟通能力。
出纳主要工作职责
1. 资金收付与管理
现金与银行：办理现金收付、银行转账、汇款，保管现金、票据。
· 日记账：每日登记现金和银行存款日记账，确保账实相符。
2. 单据审核与账务处理
· 报销审核：审核各类费用报销单据，确保手续合规。
· 凭证处理：收集、整理原始凭证，协助会计装订凭证。
3. 对账与票据管理
· 银行对账：每月核对银行账户，编制《银行存款余额调节表》。
· 票据管理：开具发票、支票，并妥善保管。
4. 行业特色工作
· 销售回款跟进：及时查询销售回款到账情况，重点关注并催促未回款订单。这是销售型公司出纳区别于其他行业的核心职责之一。
· 付款安排：根据账期和协议，安排供应商货款支付。