1、负责银行帐户的开立、变更及注销，负责公司旗下相关银行业务，银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。

2、保管现金、存单及其他支票，并定期盘点核对，保证账务相符。

3、跟进各银行资金收付款情况并进行监控，及资金的调拨，包括发工资、奖金、提成、报销、货款等费用，做到及时准确。

4、负责对公司资金收支做到随时随地的追踪、查询，每天编制上报资金日报表，数据准确及时，保证每天的资金余额及时、准确上报，并做到日清月结，账实相符。

5、负责公司日常银行收支管理，打印并整理银行回单，根据账务处理需要，及时将在手单据整理移交会计编制记账凭证。

6、按时清理账目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期欠款。

7、负责公司所有汇款业务的审核录入，确保汇款录入及时准确。

8、其他财务相关的外勤工作。

9、完成上级领导交付的其他工作。