一、岗位职责
1. 资金收付
（1）负责公司日常现金、银行存款收付业务，严格执行《现金管理暂行条例》及银行结算制度，确保资金收付的准确性、及时性；
（2）办理银行转账、汇款、承兑汇票、网银操作等业务；
（3）每日盘点现金库存，核对银行账户余额，编制《资金日报表》，确保账实相符、账账一致；每月完成银行对账，及时处理未达账项。
2. 资金计划
（1）参与公司资金预算的编制与执行跟踪，监控资金流向及使用效率，预警资金异常情况，及时向汇报对象反馈；
（2）实时监控资金余额动态，熟练掌握各类银行存款及理财产品的操作规则，价格体系，对预期闲置资金及时向其主管领导报送，并提出闲置资金管理建议。
（3）负责银行账户管理：包括账户开立、变更、注销的对接办理，维护银行合作关系，整理保管银行开户资料、印鉴卡片等；
（4）妥善保管现金、有价证券、财务印章、银行U盾、空白票据等重要资产，严格执行印章、U盾使用审批制度，确保资产安全。
3.管理制度流程设计辅助，信息化软件上线辅助
（1）协助主管领导完成财务及业务运营相关的制度流程体系设计，有过制度流程设计经验。
（2）辅助主管领导进行财务软件上线执行操作。
4.其他辅助工作
（1）具有初步的董事会、股东会运行操作经验，协助主管领导完成相关会议文件撰写并组织召开相关会议。
（2）财务档案管理：负责财务凭证、银行回单、合同、税务等资料的整理、装订、归档，确保财务档案管理规范；
（3） 完成财务部交办的其他临时性工作（如资金预算分析、财务数据统计等）。

二、任职要求
1. 硬性条件
（1）学历专业：本科及以上学历，会计、财务管理、审计等相关专业，持有初级会计职称或会计从业资格证书及以上职称证书，实操经验特别优秀者可适当放宽。
（2）工作经验：1-3年资金会计或出纳相关工作经验，熟悉企业资金管理流程、银行结算业务基础；
（3）技能要求：熟练操作财务软件（用友、金蝶等）及Office办公软件（尤其是Excel函数运用），熟练操作VISIO、XMIND等软件，具备独立处理账务及编制报表的能力。
2. 核心能力
（1） 专业能力：掌握国家财经法律法规、税收政策及企业会计准则，熟悉现金管理、银行结算等实操流程；
（2）合规意识：具备极强的责任心和严谨的工作态度，严格恪守财务保密制度，无不良职业记录；
（3）沟通协调：具备良好的跨部门沟通能力（如对接业务部门资金申请）及银行等外部机构的对接能力；
（4）问题解决：能快速处理资金收付、账务核对中的常见问题，具备风险预判意识（如识别虚假付款申请、发票异常等）。