1、负责公司的资金收付、工资发放，及时反映公司资金信息；

2、银行账户的开户与销户，并保管相关资料；

3、收款收据、空白银行票据的保管与开具；

4、及时登记银行日记账，每月根据银行对账单进行核对，每月对银行资金进行盘点并出具报表；

5、定期协助综合管理部对固定资产进行盘点清查；

6、完成领导交办的其他工作任务；

7、入职单位为下属劳务公司。