岗位职责：

1、掌握资金岗位工作基本流程，了解国家财经会计政策，熟悉银行结算外汇等业务；

2、登记银行日记账，及时跟进回款情况，按时上报资金日报、资金月报表等工作；

3、做好资金日常管理，银行收付款及相关凭证录入。根据总部资金管理的要求，及时归集资金；

4、负责银行账户的开立、变更、注销以及对账等工作；

5、负责与银行等金融机构日常业务的接洽，办理银行授信、融资、保函等工作；

6、月末结账工作，银行余额调节表及其他报表的编制；

7、负责凭证装订、保存、归档等财务档案管理工作；

8、完成领导交办的其他事宜。

任职资格：

1.财务相关专业本科以上学历；
2.1年以上相关工作经验

3.对行业了解、有职称和cpa优先录用。

4.熟练操作office办公软件（PPT、excel，word等）