工作职责：

1.每月15号前根据财务报告，经营资料，编制上月产值产量统计、长期负债，整理常规融资需要的报表等资料以备融资使用。于规定时间节点前完成上月资金预算执行汇编及执行分析报表

2.按时间节点发资金预算报送通知，于时间节点前完成当月资金预算汇编，并报总经理审批，完成资金计划签批存档工作。

3.负责《资金预算管理制度》的编制、执行落实，根据资金计划做详细的资金序时计划编排，每日跟踪资金到账进度，在有资金缺口的情况下提前预警出具方案报批，确保不影响公司征信和生产经营进度。

4.负责向各金融机构报送电子版、纸质版授信、续贷、放款、贷后审查资料，确保各项资料数据准确，及时提交。

5.建立融资台账，列明抵押质押情况，期限等重要信息，利息及本金到期前十天报备资金，提前三天提起付款流程。

6.及时整理公司融资数据，对公司融资规模，熟知各金融机构借款余额、未来利息情况，对公司融资策略及财务分析提供数据。

7.次月5日前完成财务费用分析报告，并于资金主办核对，务必保证数据与资金流水一致，与管理报表一致。

8.负责所有融资档案的存档、备份、台账建立，确保对外提供资料前后勾稽，资料完整。

任职要求：

年龄：25岁以上

学历：会计或财务管理专业，本科以上学历

经验要求：3年以上工作经验，熟悉工业企业以及建筑行业核算流程

知识要求：具备会计职称资格，熟悉财会、税法、等专业知识；有一定的管理、沟通、协调能力，工作稳定性强

其他要求：具有良好的职业素养和职业道德，工作认真、细致、责任心强、善于学习