岗位职责：
1、认真执行现金管理制度，建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。
2、负责办理现金收付和银行结算业务，及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结，根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。
3、协助做好工资、奖金、提成等的发放工作。
工作内容：
1、每天根据当日的付款凭证，及时做好U8现金银行日记账的录入，并核对好银行流水，做到账实相符。25号前录好当月付款计划统计表和次月的预算报表。每月准时支付银行贷款本金及利息。
2、按照付款单付款，核对对方收款账户、金额是否与申请单相符。
3、每个月及时登记并归档好编辑部出版合同、印厂合同。
4、每个月统计好公司的费用发票
5、根据付款凭证及时、准确的完成相应的账务处理工作
6、每月收支表的编制、银行台账、个人明细账、南京分部明细账的编制
7、每月工资发放，并代南京支付工资及扣除社保