岗位职责
一、核心资金收付与日常结算：
严格执行公司资金管理制度，办理人民币、外币现金收付、银行结算业务，确保资金收支准确、合规、及时； 负责日常费用报销、员工薪资代发、供应商付款审核与支付，核对原始凭证完整性、合规性，杜绝违规支付；保管库存现金、空白支票、银行U盾、票据，执行双人保管、不相容岗位分离原则，做好现金盘点与台账登记；处理银行柜台/网银业务：开户、销户、网银维护、对账、回单打印、保函/信用证等银行单证跟进。
二、外币与跨境资金管理：
办理外汇收付、结汇、购汇、跨境人民币结算业务，熟悉外汇管理局政策，完成外汇申报、名录登记、外债登记等合规操作；核对跨境收付款的贸易背景、合同、发票、报关单等资料，确保外汇收支符合经常项目/资本项目监管要求；对接境外母公司、境外银行，处理跨境资金调拨、关联方往来结算，配合完成跨境资金审计资料提供。
三、账务处理与台账登记：
逐日逐笔登记现金日记账、银行存款日记账、外币资金台账，做到日清月结，账实、账账、账证相符；及时整理收付款原始凭证，传递给会计进行账务处理，配合完成凭证装订与归档。
四、银行对账与资金监控：
按月完成所有本外币银行账户对账，编制银行余额调节表，及时跟进处理未达账项，确保无长期挂账。
五、合规与涉外对接：遵守国内外会计准则、外汇管理条例、反洗钱规定、外资企业财务监管要求，杜绝资金违规操作；配合税务、银行、外管局、商务局等监管部门检查，提供相关资金证明与资料。
六、其他工作：完成财务负责人交办的其他资金、票据、外勤等相关工作；持续学习外汇政策、跨境结算新规、金融工具知识，提升外资财务专业能力。

任职要求
1. 财务、会计相关专业专科及以上，持有会计从业/初级会计证书，1-3年及以上出纳工作经验，有外资企业/涉外出纳经验优先。
2. 熟练操作网银、财务软件（SAP/Oracle/金蝶/用友）、Excel高阶函数。
3. 熟悉外汇管理政策、跨境结算流程、外资企业财务合规要求，了解反洗钱、资金内控规范。
4. 严谨细致、责任心强，严守财务保密制度，具备良好的沟通协调与风险防范意识。