1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表
2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务
3、跟进业务收款，并及时进行汇报
4、月末与会计清点现金，及核对银行账户余额:
5、登记和跟进借支还款报销情况;
6、负责及时更新应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目:
7、定期盘点在管资金，确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支;
8、负责各公司各证件的更换及年审工作
9、完成上级交代的其他事项。
任职资格:
1、大专及以上学历，会计、财务等相关专业
2、诚信正直爱岗敬业认真仔细高度的责任感良好的职业道德:
3、熟练操作财务软件、MSOFFICE(例如Exce等)，熟悉办理各项银行业务
4、具备日常现金管理、银行的收支、核算记账、票据审核的知识和能力:
5、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识