1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

3.每日核对营业收入。

4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5.负责保存好印鉴卡片及公章的使用。

6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

8.每月汇总实际付款数据，每发生一笔付款在红圈系统填一次

9.每月编制《资金计划表》，并上财务总监、总经理。

10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

11.完成领导布置的其他工作。