岗位职责：
1、严格遵循国家金融法规及公司银行结算制度，精准办理各类银行结算业务，确保资金收付合规、高效；处理银行相关协作事宜，维护良好银企关系；
2、负责公司银行账户的日常管理（开户、变更、销户等），妥善保管银行开户许可证、印鉴、票据等重要资料，建立台账并定期核对，保障资料安全与完整；3、实时监控银行账户资金动态，防范资金风险；按公司要求精准统计资金数据，按时提交资金周报、付款台账及其他资金类报表，为财务决策提供数据支持；
4、高效办理公司日常费用报销支付、零星收支业务，确保资金支付准确、及时；
5、积极配合会计团队开展账务处理、审计对接等工作，提供所需的银行资金相关凭证与数据，保障财务工作顺畅推进。

任职要求：
1、严格遵纪守法，品行端正，无不良职业记录；具备强烈的责任心与高度的财务保密意识，能妥善保管公司资金及财务敏感信息；
2、本科及以上学历，会计、财务管理等相关专业；持有初级及以上会计职称证书；具备银行结算、资金管理相关从业经验者，优先考虑；
3、工作态度严谨、细致；拥有良好的跨部门沟通协调能力，能高效对接银行、内部团队等多方需求。