1.负责公司理财产品的投资核算工作、出具产品估值表。
2.负责核算理财产品增值税、管托费、销售服务费等相关税费。
3.负责理财产品定期报告财务数据和财务报表。
4.负责日常运营对接及系统批量处理。
5.负责对关联系统和相关业务部门提供理财产品核算相关数据。
6.负责产品成立、分红、清盘等相关业务环节数据的核算或审核。
7.负责部门交办的其他工作。