1、 根据公司财务制度，做好现金的日常管理和收付工作，保证现金收付的合法性和正确性；
2、 每天及时盘点库存现金，并与有关报表和凭证进行核对，完成当天现金日报表，做到帐实、帐证、帐表，帐帐相符；
3、 严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司的规定的费用报销和收付款审批手续办理现金及银行结算业务，各类重大开支项目，必须经过财务主管人员和公司领导审核通过方可办理；
4、 负责银行帐户的日常结算工，做到日清月结，月末与各银行帐户进行存款余额核对；
5、 及时清理帐目，督促借款人员（特别是离职人员）按时还款，杜绝个人长期借款现象；
6、 配合人事部门准确及时地完成每月的工资发放工作；
7、 根据审核无误的收付款原始凭据，填这与记帐凭证，字迹清晰工整，要求正确使用会计科目，并对凭证进行妥善保管，装订成册；
8、 根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计编制记帐凭证，配合会计人员完成每月的报税工作，做到及时准确，不得无故延误；
9、 保管好现金、空白支票、空白收据、各类U盾等其它财务工具，对于现金和其它有价证券保证其安全和完整无缺，如有遗失则需要负责赔偿；
10、 上级领导交办的其它工作。