1） 负责收取每日营业款：每天早上8：30与核数账组同事配合收取前一天的营业款。

2） 外币兑换：酒店前台代兑的外币连同水单、报表统一装入投币袋投币。司库收取投币营业款时一并取出，整理后填写《代兑结汇汇总单》交送银行。并做好水单登记工作，监督水单使用情况，结算代兑手续费。（如有漏单，应及时查明原因）

3） 负责公司应收及应付票据的转账事宜：整理当日已安排付款银行的付款票据，送交银行。若有应收票据，要及时送交银行委托收款（大额收款票据要去出票银行转款，确保资金及时安全到账）。

4） 每天收取银行回单：做好分单工作，并及时的把收取回来的单子做入流水单登记编号（编制CR流水单和CP流水单），并入太阳系统单边凭证。做好财务岗位的单子发放。

5） 负责补制遗失或未达到的银行回单及其它账务凭证。

6） 协助做好公司营业零钱的供应工作；搞好银行和企业的关系，拓展营业零钱的供应方式。

7） 配合做好银行账户的管理工作：根据账户运用及资金管理的需要，做好账户的开立、撤销、及银行预留资料变更等工作。

8） 每月月头及时到银行收取银行对账单，方便内部对账工作。

9） 每周二早上，配合司库经理清点需要缴存的营业款，并填写单据。

10） 配合做好其它各项工作。