（一）现金管理
1.负责日常现金收付业务，严格按照国家现金管理条例和公司财务制度办理收付手续，确保现金收付准确无误。
2.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符，并编制现金盘点表。
3.控制库存现金限额，超过限额部分及时存入银行，确保现金安全。
（二）银行结算
1.负责银行账户的日常管理，包括开户、销户、对账等工作。
2.跟进网银的收付业务，如转账、汇款、存取款等，及时准确录入支付凭证。
3.及时取回银行对账单，每月与银行对账，编制银行存款余额调节表，确保账账相符、账实相符。
（三）报表管理
1.每月负责银企对账并编制各银行账户的余额调节表；
2.根据审核无误的原始凭证，逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，做到登记及时、内容完整、数字准确。
3.准确填写资金日报。
（四）其他
1.公司领导安排的其他事项。
2.负责反馈日常工作中发现的资金支付以及相关系统的问题和优化建议。

任职要求：

1.统招大专及以上学历，会计、财务管理等相关专业；

2.5年及以上出纳岗位工作经验；
3.有正规管理企业工作经验者优先；

4.具备高度的责任心和职业道德，能够保守公司的财务机密，能够服从公司及上级领导对工作的安排和分配。