1 保管公司现金、支票、收据、有价证券，保证账实相符。
2 银行收付款、现金收支、承兑开具、外币结售汇，及 U9 现金银行单据录入。
3 出纳报告单、资金日报表、银行余额调节表等资料的编制、打印和保管。
4 登记出口退税手工台账，按时、准确完成外汇管理局延期收付汇的申报。
5 关注汇率波动，防范和提示资金风险。
6 完成领导交代的其他临时性任务。