1、按照公司有关规定，复核现金收、付凭证并据以办理现金收付业务；

2、负责保管库存现金，编制库存现金日报表；

3、每日核对库存现金和现金日记账，做到日清月结，以保证账账相符，并上传CRM；

4、根据公司现金管理规定，控制现金额度，并保证日常工作现金需要；

5、保管财务印鉴、发票管理等重要财务资料及员工工资发放；

6、负责办理各种融资手续和抵押担保手续。