职责描述：1、协助项目经理制订合理、详细的收费计划。负责财务票据、现金、米饭公社、银行代扣各类收费渠道后台管理工作。负责好生活服务中心各类收费台账与财务对接工作。协助项目经理汇总各类收费数据统计上报工作。
2、负责项目项目现金流周报数据填报。对项目应收、预付款项进行监督分析，每月督促项目进行预付款冲销，将长期未处理款项及时上报项目经理。其他财务数据链接填写。
3、审核项目人员的报销单据，确保金额准确无误（报销单金额和发票金额是否一致），附件齐全，并及时挂账。
4、每月确认物业费收入、车位能源费收入，结账日核对收费数据并进行结转，将附件打印与项目经理签字。每月将已开收据进行缴销，对已审核后的原始凭证、记账凭证、各类账簿、财务报表等辅助资料进行装订、整理、立卷和归档。
5、每月盘点上月项目原材料、低值易耗品、固定资产，保证实物、台账与金蝶三者一致，并按要求提交资产台账。每月进行项目自查并形成自查报告上交。月初提交纳税申报表，每月完成纳税申报及缴纳税款，申报完成后填完税款缴纳表。
6、完成领导交办的其它工作任务。