1、严格执行公司费用报销与收付款审批流程。
3、负责日常款项收取，保障资金与票据的安全性与准确性。
4、每日编制销售日报表，核对现金、POS机及二维码收款金额，确保数据一致。
5、核对并按时发放员工工资，保证准确性与及时性。
6、开具银行电子承兑汇票及保函，支持公司业务需求。
7、依据收款收据在U8系统制作收款单据，确保账务清晰。
8、按时编制银行存款余额调节表，做到账目清楚、账证相符，日清月结。
9、协助业务部门完成回款认领及收款入账工作，提升效率。
10、负责银行账户开立、变更、销户及对账单处理，确保账户管理规范。
11、负责记账凭证的编号、装订与保存，保障档案…