出纳
一、主要职责
负责公司日常现金与银行存款的收支管理，确保资金安全与财务数据准确无误。
二、工作内容
1.现金管理：处理现金收付业务，进行日常现金盘点，保证账实相符，及时缴存超额现金至银行。
2.银行业务：办理银行存款的收支、转账、汇款等业务，定期与银行对账，编制银行存款余额调节表。
3.票据管理：开具与保管各类票据，如支票、汇票等，严格登记票据的使用情况，确保票据安全。
4.账务处理：及时登记现金日记账与银行存款日记账，做到日清月结，协助会计进行账务处理与报表编制。
5.资金报告：定期向财务主管汇报资金收支情况，提供准确的资金报表，为公司资金决策提供支持。
三、任职要求
1.财务、会计等相关专业，持有会计相关资格证书优先。
2.具有 1-3 年出纳或相关财务工作经验，应届毕业生若有丰富实习经验也可考虑 。
3.熟悉国家财务法规、银行结算制度，具备扎实的财务基础知识。
4.熟练使用财务软件与办公软件，如用友、金蝶、Excel 等。
5.工作认真细致，责任心强，具备良好的沟通能力与团队协作精神，严守财务机密。