1、负责银行存款的存取及相关银行的转账等事务，确保资金安全性和准确性。付款手续严格审核，对不符手续的单据不予以付款。

2、对公司现金、支票、汇票保管。做到准确无误。

3、跟踪索要所有账户每个月手续费及贷款利息发票。

4、每日编辑银行存款日记账，编辑银字凭证，做到账实相符、账账相符、日清月结。

5、每个月一号打印上月银行对账单留底保存，月底做银行存款余额调节表。

6、银行开户，销户等业务工作。