1、及时汇报银行余额，做好资金使用规划与调拨，编制资金计划表；
2、根据公司需求做好理财购买工作。
3、负责公司银行授信业务，汇总授信资料；
4、积极跟踪金融市场的供求、利率、筹集成本等的变化；及时了解市场融资价格，根据公司需求做对应的融资业务，降低财务费用；
5、做好银行账户的维护工作，负责办理银行账户的开户、销户以及业务变更业务等，并报告好对应的资料。
6、负责日常收款（现金、银行、支票等）确认；
7、在规定的时间内完成结账事宜，整理好对账单与凭证。
8、负责对应的报表数据整理分析等。
9、协助资金经理完善资金管理工作以及相关流程的优化和建设工作；
10、负责建立和维护与相关金融和中介机构的良好关系；
11、负责完成公司领导和上级交办的其他工作。