工作职责
1.负责公司日常资金收付、银行结算及跨境业务外汇支付的全流程操作，确保资金安全且合规流转。负责现金流预测，合理规划沉淀资金的存款安排，并完成上级财务公司的资金归集要求。
2.负责公司银行账户的日常管理，包括开户、变更及注销；维护银行账户信息台账，确保账户状态正常。定期与银行进行对账，及时处理未达账项。
3.配合业务部门做好LNG贸易购销业务的系统资金录入及月度资金结算工作，及时完成往来明细账的统计与清理工作。
4.根据税法和公司规定开具增值税发票，确保发票的准确性与合规性，并妥善处理客户发票相关事宜。
5.负责编制资金相关报表，如资金日报、周报、月报等，及时反映企业资金状况。按需撰写资金分析报告，为企业管理层提供决策支持。
6.配合编制年度资金及费用预算，依据公司经营计划和预算目标编制年度、季度及月度资金计划并预测资金需求与潜在缺口，同时持续跟踪监测预算执行情况，定期更新费用预算执行报表并分析偏差。
7.负责根据业务发展需求，制定公司融资计划，并结合银行融资审批管理流程，合理编制融资进度控制计划，确保融资借款资金及时到位。
8.及时完成资金收付类的会计核算及账务核对工作，负责财务会计凭证、账簿、报表的装订，以及其他财务资料、税务资料的定期归档工作。
9.配合做好年度内、外部审计工作，提供审计所需资金、银行等相关资料；协助落实资金支付相关审计问题的整改。
10.负责定期向统计局等政府部门提交外商投资企业等统计数据，确保外部信息披露的及时性与准确性。
11.负责对公司资金信息管理系统的数据进行维护和管理；做好公司CRM系统及其他财务系统资金模块的对接工作。
12.负责内部档案的管理工作及部门日常行政事务，完成财务资料及相关文件的保管与定期归档工作。
13.完成财务经理或上级领导交代的临时项目或任务。

任职资格
1.教育背景：大学本科及以上学历。
2.工作经验：具有二年及以上相关工作经验。
3.个人素质：掌握会计学专业知识，熟悉中国企业会计准则和国家相关财税法律法规。具有融资经验，具备扎实的文字功底与良好的书面英语能力。