工作内容:
1.现金的日常收支与保管，银行账户的开户与销户；
2.清点各部门提交的各种款项，并及时处理；
3.按财务规定做好报销工作和每天现金盘点，核对账目，补充备用金，定期编制出纳报表；
4.查实、汇报各银行账户余额，定期向财务部长汇报具体银行存款及备用金情况；
5.登记现金日记账，并结出余额，每月同会计对账与总分类账核对；
6.登记银行存款日记账，每月根据银行对账单进行核对，并同会计对账与总分类账核对；
7.收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单；
8.办理工资银行卡，发放工资，配合公司融资工作；
9.在保障安全、准确、及时办理资金收付业务的前提下，协助会计人员工作；
10.完成直接上级交办的临时任务。
工作职责:
1.对银行存款账户和账户余额的准确性、保密性负责；
2.对货币资金和各种票据的安全性负责。