岗位职责：
（1） 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的准确性、合法性；
（2） 每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《现金日报表》，做到帐实相符；
（3） 严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务；
（4） 及时取回银行回单、发票等，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证；
（5） 负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》；
（6）做好与银行客户经理的对接工作，制定企业资金预算；
（7）协助费用会计处理报销费用的入账工作以及记账凭证的整理归档；
（8）上级安排的其他工作。
任职资格：
（1）大专及以上学历，财会、经管类相关专业；
（2）掌握财务基础专业知识，能够熟练操作office办公软件，精通EXCEL数据统计分析、函数应用；
（3）工作责任心强，踏实细心，工作安排具有计划性、条理性；
（4）性格开朗大方，有耐心，亲和力强，具备良好的沟通协调能力。